Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | -5,14% | 47,38 | 47,77 | -0,81% | +6,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 7,92 | 7,91 | +0,13% | -4,81% | 26,45 | 27,09 | -2,35% | +3,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | -5,79% | 46,93 | 47,31 | -0,81% | +5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | -5,49% | 25,32 | 25,93 | -2,35% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 93,89 | 93,95 | -0,06% | 0,00% | 423,28 | 427,42 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 100,11 | 100,03 | +0,08% | -4,59% | 451,33 | 455,08 | -0,82% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 106,73 | 106,65 | +0,08% | -3,76% | 356,48 | 365,25 | -2,40% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 93,89 | 93,95 | -0,06% | 0,00% | 423,28 | 427,42 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 97,86 | 97,78 | +0,08% | -4,99% | 441,18 | 444,84 | -0,82% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 104,29 | 104,21 | +0,08% | -4,16% | 348,33 | 356,90 | -2,40% | +4,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)