Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 103,03 | 102,98 | +0,05% | -7,21% | 464,49 | 468,50 | -0,86% | +4,05% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 11,02 | 11,00 | +0,18% | -7,86% | 49,68 | 50,04 | -0,72% | +3,32% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 9,56 | 9,55 | +0,10% | -8,34% | 43,10 | 43,45 | -0,80% | +2,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 603,30 | 601,78 | +0,25% | -6,41% | 2719,86 | 2737,74 | -0,65% | +4,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 499,75 | 498,48 | +0,25% | -8,26% | 2253,02 | 2267,78 | -0,65% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 99,00 | 98,95 | +0,05% | -9,37% | 446,32 | 450,16 | -0,85% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 98,52 | 98,47 | +0,05% | -9,53% | 329,06 | 337,24 | -2,43% | -1,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 97,81 | 97,76 | +0,05% | -9,68% | 440,96 | 444,75 | -0,85% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-02 | 373,97 | 373,81 | +0,04% | -7,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 97,33 | 97,29 | +0,04% | -9,85% | 325,08 | 333,20 | -2,44% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 98,87 | 98,65 | +0,22% | -4,76% | 445,74 | 448,80 | -0,68% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 100,04 | 99,82 | +0,22% | -4,86% | 334,13 | 341,86 | -2,26% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 98,80 | 98,58 | +0,22% | 0,00% | 445,42 | 448,48 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 97,57 | 97,36 | +0,22% | -5,10% | 439,88 | 442,93 | -0,69% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 98,72 | 98,51 | +0,21% | -5,20% | 329,73 | 337,38 | -2,27% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 97,50 | 97,29 | +0,22% | 0,00% | 439,56 | 442,61 | -0,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)