Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 75,49 | 74,39 | +1,48% | -22,22% | 340,33 | 338,43 | +0,56% | -12,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-02 | 22969,30 | 22565,40 | +1,79% | 0,00% | 341,30 | 329,52 | +3,57% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 5,90 | 5,82 | +1,37% | -20,38% | 19,71 | 19,93 | -1,14% | -13,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 76,50 | 75,39 | +1,47% | -22,81% | 344,88 | 342,98 | +0,56% | -13,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 821,80 | 809,78 | +1,48% | -21,67% | 3704,92 | 3684,01 | +0,57% | -12,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 17,41 | 17,31 | +0,58% | -7,69% | 58,15 | 59,28 | -1,91% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 7,26 | 7,21 | +0,69% | +3,42% | 24,25 | 24,69 | -1,80% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,41 | 10,35 | +0,58% | 0,00% | 46,93 | 47,09 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 5,16 | 5,12 | +0,78% | -4,62% | 17,23 | 17,54 | -1,71% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 7,13 | 7,08 | +0,71% | +3,03% | 23,81 | 24,25 | -1,79% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,41 | 10,34 | +0,68% | 0,00% | 46,93 | 47,04 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 5,07 | 5,03 | +0,80% | -5,06% | 16,93 | 17,23 | -1,70% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)