Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,58 | 10,51 | +0,67% | -5,03% | 47,41 | 47,38 | +0,06% | +6,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 7,98 | 7,92 | +0,76% | -4,66% | 26,52 | 26,45 | +0,26% | +4,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,48 | 10,41 | +0,67% | -5,67% | 46,96 | 46,93 | +0,07% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 7,63 | 7,58 | +0,66% | -5,45% | 25,36 | 25,32 | +0,16% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 94,69 | 93,89 | +0,85% | 0,00% | 424,32 | 423,28 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 100,57 | 100,11 | +0,46% | -5,16% | 450,67 | 451,33 | -0,14% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 107,22 | 106,73 | +0,46% | -4,37% | 356,35 | 356,48 | -0,04% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 94,69 | 93,89 | +0,85% | 0,00% | 424,32 | 423,28 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 98,31 | 97,86 | +0,46% | -5,56% | 440,55 | 441,18 | -0,14% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 104,76 | 104,29 | +0,45% | -4,77% | 348,17 | 348,33 | -0,05% | +4,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)