Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 100,53 | 100,49 | +0,04% | 0,00% | 450,50 | 453,04 | -0,56% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-05 | 100,04 | 99,99 | +0,05% | 0,00% | 521,86 | 524,93 | -0,58% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | 0,00% | 33,40 | 33,53 | -0,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 1005,78 | 1005,34 | +0,04% | 0,00% | 4507,10 | 4532,37 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 29,72 | 29,65 | +0,24% | +1,89% | 98,77 | 99,03 | -0,26% | +11,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 21,07 | 21,00 | +0,33% | +0,52% | 94,42 | 94,67 | -0,27% | +12,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 28,38 | 28,31 | +0,25% | +1,39% | 94,32 | 94,56 | -0,25% | +11,28% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 10,29 | 10,27 | +0,19% | 0,00% | 34,20 | 34,30 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 114,46 | 114,47 | -0,01% | +3,74% | 380,41 | 382,33 | -0,50% | +13,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 112,48 | 112,48 | 0,00% | +3,22% | 373,83 | 375,68 | -0,49% | +13,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)