Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 1020,77 | 1019,20 | +0,15% | 0,00% | 4574,27 | 4594,86 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 17,46 | 17,46 | 0,00% | -1,97% | 78,24 | 78,71 | -0,60% | +10,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,64% | 56,19 | 56,53 | -0,60% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -2,22% | 77,03 | 77,50 | -0,60% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 23,16 | 23,25 | -0,39% | -1,40% | 76,97 | 77,66 | -0,88% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,07% | 58,21 | 58,56 | -0,60% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 17,48 | 17,54 | -0,34% | -5,26% | 58,09 | 58,58 | -0,83% | +3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)