Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 12,12 | 12,09 | +0,25% | +0,33% | 54,31 | 54,51 | -0,35% | +12,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 11,62 | 11,59 | +0,26% | -0,17% | 52,07 | 52,25 | -0,34% | +12,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 139,04 | 138,77 | +0,19% | -1,90% | 623,07 | 625,62 | -0,41% | +10,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 132,02 | 131,77 | +0,19% | -2,39% | 591,61 | 594,06 | -0,41% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 22,88 | 22,85 | +0,13% | -0,09% | 102,53 | 103,02 | -0,47% | +12,13% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,55 | 10,50 | +0,48% | +0,67% | 47,28 | 47,34 | -0,13% | +12,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-05 | 18,82 | 18,78 | +0,21% | -1,72% | 84,34 | 84,67 | -0,39% | +10,30% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-05 | 148,00 | 147,69 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-05 | 134,42 | 133,95 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 157,94 | 157,48 | +0,29% | +2,27% | 707,76 | 709,97 | -0,31% | +14,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,95 | 14,89 | +0,40% | 0,00% | 66,99 | 67,13 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-05 | 109,16 | 108,81 | +0,32% | -3,48% | 362,79 | 363,43 | -0,17% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 15,49 | 15,44 | +0,32% | -2,94% | 69,41 | 69,61 | -0,28% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,31 | 14,26 | +0,35% | -6,23% | 64,13 | 64,29 | -0,25% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 14,88 | 14,83 | +0,34% | -3,38% | 66,68 | 66,86 | -0,27% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 13,72 | 13,68 | +0,29% | -5,64% | 61,48 | 61,67 | -0,31% | +5,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)