Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-05 13,27 13,24 +0,23% +4,90% 44,10 44,22 -0,27% +15,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 9,53 9,50 +0,32% +3,47% 42,71 42,83 -0,29% +16,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-05 12,83 12,80 +0,23% +4,31% 42,64 42,75 -0,26% +14,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 19,15 19,09 +0,31% -4,54% 85,81 86,06 -0,29% +7,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 9,29 9,26 +0,32% -4,23% 41,63 41,75 -0,28% +7,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-05 10,20 10,17 +0,29% -1,83% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-05 25,79 25,73 +0,23% -3,70% 85,71 85,94 -0,26% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 18,69 18,63 +0,32% -5,03% 83,75 83,99 -0,28% +6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 9,20 9,18 +0,22% -4,76% 41,23 41,39 -0,38% +6,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-05 25,17 25,11 +0,24% -4,19% 83,65 83,87 -0,26% +5,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-05 111,68 111,42 +0,23% -7,08% 371,17 372,14 -0,26% +1,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 13,77 13,81 -0,29% +1,55% 61,71 62,26 -0,89% +13,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 10,92 10,88 +0,37% +2,25% 48,93 49,05 -0,24% +14,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-05 14,95 14,90 +0,34% +2,33% 49,69 49,77 -0,16% +12,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 13,38 13,41 -0,22% +1,13% 59,96 60,46 -0,82% +13,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-05 11,24 11,20 +0,36% +0,36% 37,36 37,41 -0,14% +10,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-05 29,03 28,93 +0,35% -0,17% 96,48 96,63 -0,15% +9,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-05 28,71 28,61 +0,35% +4,93% 95,42 95,56 -0,15% +15,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-05 13,80 13,81 -0,07% -0,22% 45,86 46,13 -0,57% +9,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-05 115,29 114,51 +0,68% -1,50% 516,64 516,25 +0,08% +10,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 28,09 28,10 -0,04% -0,50% 125,88 126,68 -0,64% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-05 26,05 26,06 -0,04% -0,76% 86,58 87,04 -0,53% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 25,28 25,29 -0,04% -7,23% 113,28 114,02 -0,64% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-05 12,39 12,39 0,00% -7,47% 41,18 41,38 -0,49% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 27,46 27,48 -0,07% -0,79% 123,05 123,89 -0,67% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-05 102,66 102,68 -0,02% +1,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-05 25,42 25,43 -0,04% -1,01% 84,48 84,94 -0,53% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-05 16,79 16,79 0,00% -7,44% 75,24 75,69 -0,60% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-05 12,10 12,11 -0,08% -7,70% 40,21 40,45 -0,58% +1,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)