Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 103,08 | 102,98 | +0,10% | -0,86% | 461,92 | 464,26 | -0,50% | +11,27% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | -1,06% | 40,31 | 40,48 | -0,41% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-05 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | -6,01% | 22,33 | 22,44 | -0,49% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 8,78 | 8,74 | +0,46% | -2,23% | 39,34 | 39,40 | -0,15% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 101,90 | 101,81 | +0,09% | -1,12% | 456,63 | 458,99 | -0,51% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 11,85 | 11,84 | +0,08% | -1,41% | 39,38 | 39,55 | -0,41% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 4,89 | 4,87 | +0,41% | -7,03% | 21,91 | 21,96 | -0,19% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 84,91 | 84,83 | +0,09% | -5,45% | 380,50 | 382,44 | -0,51% | +6,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 6,60 | 6,59 | +0,15% | -6,25% | 21,94 | 22,01 | -0,34% | +2,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)