Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 75,55 | 75,49 | +0,08% | -22,12% | 338,56 | 340,33 | -0,52% | -12,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-05 | 22752,40 | 22969,30 | -0,94% | 0,00% | 335,03 | 341,30 | -1,84% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -20,83% | 19,58 | 19,71 | -0,66% | -13,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 76,56 | 76,50 | +0,08% | -22,71% | 343,08 | 344,88 | -0,52% | -13,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 822,53 | 821,80 | +0,09% | -21,57% | 3685,92 | 3704,92 | -0,51% | -11,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 17,43 | 17,41 | +0,11% | -8,31% | 57,93 | 58,15 | -0,38% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 7,30 | 7,26 | +0,55% | +2,82% | 24,26 | 24,25 | +0,05% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,47 | 10,41 | +0,58% | 0,00% | 46,92 | 46,93 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 5,18 | 5,16 | +0,39% | -5,30% | 17,22 | 17,23 | -0,11% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 7,16 | 7,13 | +0,42% | +2,29% | 23,80 | 23,81 | -0,08% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-05 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | 0,00% | 46,87 | 46,93 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-05 | 5,09 | 5,07 | +0,39% | -5,74% | 16,92 | 16,93 | -0,10% | +3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)