Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2011-12-06 107,39 107,39 0,00% -0,08% 480,82 481,24 -0,09% +11,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2011-12-06 101,15 101,15 0,00% -0,47% 452,88 453,27 -0,09% +11,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2011-12-06 105,96 105,96 0,00% -0,43% 474,42 474,83 -0,09% +11,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2011-12-06 115,54 115,60 -0,05% -7,77% 517,31 518,03 -0,14% +3,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2011-12-06 17,34 17,33 +0,06% +0,46% 77,64 77,66 -0,03% +12,54% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)