Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 10,53 | 10,58 | -0,47% | -5,39% | 47,15 | 47,41 | -0,56% | +5,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 7,94 | 7,98 | -0,50% | -5,02% | 26,42 | 26,52 | -0,38% | +4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 10,43 | 10,48 | -0,48% | -6,04% | 46,70 | 46,96 | -0,56% | +5,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 7,59 | 7,63 | -0,52% | -5,83% | 25,26 | 25,36 | -0,40% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 94,12 | 94,69 | -0,60% | 0,00% | 421,40 | 424,32 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 99,33 | 100,57 | -1,23% | -6,29% | 444,73 | 450,67 | -1,32% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 105,91 | 107,22 | -1,22% | -5,51% | 352,43 | 356,35 | -1,10% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 94,12 | 94,69 | -0,60% | 0,00% | 421,40 | 424,32 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 97,10 | 98,31 | -1,23% | -6,69% | 434,75 | 440,55 | -1,32% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 103,48 | 104,76 | -1,22% | -5,91% | 344,34 | 348,17 | -1,10% | +3,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)