|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2011-12-06 |
97,09 |
96,62 |
+0,49% |
-31,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
118,39 |
119,05 |
-0,55% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
124,06 |
125,38 |
-1,05% |
-4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
79,40 |
79,75 |
-0,44% |
-1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2011-12-06 |
152,61 |
153,27 |
-0,43% |
-4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
99,26 |
99,85 |
-0,59% |
-14,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2011-12-06 |
217,32 |
218,62 |
-0,59% |
-7,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
93,56 |
94,41 |
-0,90% |
-13,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
117,27 |
117,68 |
-0,35% |
-12,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
95,52 |
96,06 |
-0,56% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2011-12-06 |
127,64 |
128,73 |
-0,85% |
-18,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
175,25 |
176,21 |
-0,54% |
-6,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2011-12-06 |
227,77 |
229,45 |
-0,73% |
-6,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
260,09 |
261,44 |
-0,52% |
-1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
45,42 |
45,61 |
-0,42% |
+12,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2011-12-06 |
165,94 |
167,59 |
-0,98% |
-10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2011-12-06 |
186,58 |
187,60 |
-0,54% |
-5,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
255,65 |
255,07 |
+0,23% |
-5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2011-12-06 |
141,05 |
140,84 |
+0,15% |
-1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2011-12-06 |
20,75 |
20,88 |
-0,62% |
-7,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
290,68 |
293,88 |
-1,09% |
-12,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2011-12-06 |
8525,65 |
8525,65 |
0,00% |
-27,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2011-12-06 |
100,19 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2011-12-06 |
10,52 |
10,67 |
-1,41% |
-5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
6,82 |
6,90 |
-1,16% |
-14,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
13,90 |
13,99 |
-0,64% |
-4,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2011-12-06 |
11,73 |
11,75 |
-0,17% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2011-12-06 |
148,48 |
149,81 |
-0,89% |
-12,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
125,52 |
126,30 |
-0,62% |
-5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
208,74 |
210,33 |
-0,76% |
-5,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
233,42 |
236,13 |
-1,15% |
-10,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2011-12-06 |
103,95 |
104,62 |
-0,64% |
-14,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2011-12-06 |
103,86 |
104,32 |
-0,44% |
-11,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
115,20 |
115,08 |
+0,10% |
-10,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
201,52 |
201,45 |
+0,03% |
-4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
191,33 |
191,02 |
+0,16% |
-9,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2011-12-06 |
13,27 |
13,25 |
+0,15% |
-6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
10,81 |
10,82 |
-0,09% |
-7,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2011-11-30 |
13,63 |
13,46 |
+1,26% |
+5,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
175,75 |
176,99 |
-0,70% |
-18,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
107,86 |
109,26 |
-1,28% |
-32,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2011-12-06 |
11,49 |
11,56 |
-0,61% |
-6,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2011-12-06 |
12,35 |
12,42 |
-0,56% |
-8,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2011-12-06 |
13,15 |
13,11 |
+0,31% |
-0,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2011-12-06 |
35,59 |
35,46 |
+0,37% |
+10,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2011-12-06 |
11,72 |
11,75 |
-0,26% |
-4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2011-12-06 |
10,50 |
10,54 |
-0,38% |
-5,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2011-12-06 |
10,22 |
10,25 |
-0,29% |
-3,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
120,46 |
121,16 |
-0,58% |
-3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
81,93 |
82,55 |
-0,75% |
-10,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
105,47 |
106,48 |
-0,95% |
-11,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2011-12-06 |
111,45 |
112,15 |
-0,62% |
-6,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
55,95 |
56,57 |
-1,10% |
-15,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2011-12-06 |
108,41 |
108,62 |
-0,19% |
-6,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
14,84 |
14,93 |
-0,60% |
-7,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
1,91 |
1,93 |
-1,04% |
-13,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2011-12-06 |
38,01 |
37,93 |
+0,21% |
+12,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2011-12-06 |
47,77 |
47,70 |
+0,15% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
24,88 |
25,05 |
-0,68% |
-9,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2011-12-06 |
23,74 |
24,01 |
-1,12% |
-18,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2011-12-06 |
121,64 |
122,13 |
-0,40% |
-4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
140,25 |
139,58 |
+0,48% |
-4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2011-12-06 |
121,00 |
121,78 |
-0,64% |
-7,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2011-12-06 |
235,73 |
238,13 |
-1,01% |
-14,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
81,36 |
81,36 |
0,00% |
-7,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2011-12-06 |
814,23 |
814,23 |
0,00% |
-10,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2011-12-06 |
902,90 |
902,90 |
0,00% |
-12,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2011-12-06 |
818,39 |
818,39 |
0,00% |
-9,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-06 |
82,92 |
82,91 |
+0,01% |
-5,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2011-12-06 |
96,34 |
97,35 |
-1,04% |
-12,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2011-12-06 |
96,08 |
97,20 |
-1,15% |
-16,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2011-12-06 |
99,85 |
100,43 |
-0,58% |
-5,85% |
- |
- |
- |
- |
|