Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 100,54 | 100,53 | +0,01% | 0,00% | 450,15 | 450,50 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-06 | 100,06 | 100,04 | +0,02% | 0,00% | 520,90 | 521,86 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 33,44 | 33,40 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 1005,99 | 1005,78 | +0,02% | 0,00% | 4504,12 | 4507,10 | -0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 29,73 | 29,72 | +0,03% | +2,91% | 98,93 | 98,77 | +0,16% | +13,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 21,21 | 21,07 | +0,66% | +1,68% | 94,96 | 94,42 | +0,58% | +13,90% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 28,39 | 28,38 | +0,04% | +2,42% | 94,47 | 94,32 | +0,16% | +12,95% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 34,27 | 34,20 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 114,61 | 114,46 | +0,13% | +3,98% | 381,38 | 380,41 | +0,25% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 112,61 | 112,48 | +0,12% | +3,44% | 374,72 | 373,83 | +0,24% | +14,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)