Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2011-12-06 555,74 563,63 -1,40% -16,42% 23,73 24,06 -1,40% -1,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2011-12-06 21,47 21,62 -0,69% -3,81% 71,44 71,85 -0,57% +6,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) USD 2011-12-06 20,00 20,15 -0,74% +4,17% 66,55 66,97 -0,62% +14,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)