Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 1028,56 | 1020,77 | +0,76% | 0,00% | 4605,17 | 4574,27 | +0,68% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | -1,80% | 78,22 | 78,24 | -0,03% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,52% | 56,15 | 56,19 | -0,09% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 17,20 | 17,19 | +0,06% | -2,05% | 77,01 | 77,03 | -0,03% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 23,02 | 23,16 | -0,60% | -1,41% | 76,60 | 76,97 | -0,48% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -5,94% | 58,16 | 58,21 | -0,09% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 17,37 | 17,48 | -0,63% | -5,29% | 57,80 | 58,09 | -0,51% | +4,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)