Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 14,03 | 14,13 | -0,71% | -14,66% | 62,82 | 63,32 | -0,79% | -4,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 18,78 | 19,03 | -1,31% | -14,01% | 62,49 | 63,25 | -1,19% | -5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 13,21 | 13,30 | -0,68% | -15,05% | 59,15 | 59,60 | -0,76% | -4,84% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 17,68 | 17,92 | -1,34% | -14,42% | 58,83 | 59,56 | -1,22% | -5,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 33,60 | 33,72 | -0,36% | -4,03% | 150,44 | 151,11 | -0,44% | +7,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-06 | 28,78 | 28,94 | -0,55% | -3,00% | 149,83 | 150,97 | -0,76% | +6,89% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 44,97 | 45,42 | -0,99% | -3,31% | 149,64 | 150,95 | -0,87% | +6,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 32,20 | 32,32 | -0,37% | -4,51% | 144,17 | 144,83 | -0,46% | +6,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 43,09 | 43,53 | -1,01% | -3,82% | 143,39 | 144,67 | -0,89% | +6,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 70,70 | 70,76 | -0,08% | -5,51% | 316,55 | 317,09 | -0,17% | +5,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-06 | 60,55 | 60,74 | -0,31% | -4,51% | 315,22 | 316,85 | -0,52% | +5,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 94,61 | 95,31 | -0,73% | -4,83% | 314,82 | 316,76 | -0,61% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 66,38 | 66,43 | -0,08% | -5,96% | 297,20 | 297,69 | -0,16% | +5,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-06 | 56,85 | 57,02 | -0,30% | -4,98% | 295,95 | 297,44 | -0,50% | +4,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 15,33 | 15,43 | -0,65% | -8,09% | 68,64 | 69,14 | -0,73% | +2,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 20,54 | 20,67 | -0,63% | -7,44% | 68,35 | 68,70 | -0,51% | +2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 13,17 | 13,25 | -0,60% | -8,73% | 58,97 | 59,38 | -0,69% | +2,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 17,57 | 17,68 | -0,62% | -8,11% | 58,47 | 58,76 | -0,50% | +1,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)