Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 75,98 | 75,55 | +0,57% | -21,52% | 340,19 | 338,56 | +0,48% | -12,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-06 | 22807,10 | 22752,40 | +0,24% | 0,00% | 338,82 | 335,03 | +1,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | -21,05% | 19,60 | 19,58 | +0,12% | -12,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 76,99 | 76,56 | +0,56% | -22,11% | 344,71 | 343,08 | +0,47% | -12,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 827,26 | 822,53 | +0,58% | -20,96% | 3703,89 | 3685,92 | +0,49% | -11,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 17,21 | 17,43 | -1,26% | -9,47% | 57,27 | 57,93 | -1,14% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 7,26 | 7,30 | -0,55% | +2,11% | 24,16 | 24,26 | -0,43% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 10,41 | 10,47 | -0,57% | 0,00% | 46,61 | 46,92 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 5,15 | 5,18 | -0,58% | -5,85% | 17,14 | 17,22 | -0,46% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 7,12 | 7,16 | -0,56% | +1,57% | 23,69 | 23,80 | -0,44% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 10,40 | 10,46 | -0,57% | 0,00% | 46,56 | 46,87 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-06 | 5,06 | 5,09 | -0,59% | -6,47% | 16,84 | 16,92 | -0,47% | +3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)