Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 101,05 | 100,45 | +0,60% | -9,07% | 452,43 | 450,14 | +0,51% | +1,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-06 | 371,15 | 368,90 | +0,61% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 104,57 | 103,94 | +0,61% | -5,95% | 468,19 | 465,78 | +0,52% | +5,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 1057,09 | 1050,74 | +0,60% | -5,39% | 4732,91 | 4708,58 | +0,52% | +5,98% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 12,86 | 12,83 | +0,23% | -2,72% | 57,58 | 57,49 | +0,15% | +8,97% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 25,63 | 25,57 | +0,23% | -2,99% | 114,75 | 114,58 | +0,15% | +8,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 12,47 | 12,44 | +0,24% | -2,35% | 55,83 | 55,75 | +0,15% | +9,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 11,66 | 11,63 | +0,26% | -2,91% | 52,21 | 52,12 | +0,17% | +8,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-06 | 25,22 | 25,11 | +0,44% | -3,52% | 112,92 | 112,52 | +0,35% | +8,08% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-06 | 184,43 | 184,02 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-06 | 179,19 | 178,20 | +0,56% | +0,32% | 802,29 | 798,55 | +0,47% | +12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)