Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 10,63 10,53 +0,95% -4,66% 47,53 47,15 +0,81% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-07 8,01 7,94 +0,88% -4,30% 26,78 26,42 +1,35% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 10,53 10,43 +0,96% -5,31% 47,08 46,70 +0,82% +5,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-07 7,66 7,59 +0,92% -5,08% 25,61 25,26 +1,39% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 94,52 94,12 +0,42% 0,00% 422,61 421,40 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 99,70 99,33 +0,37% -6,60% 445,77 444,73 +0,23% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2011-12-07 106,30 105,91 +0,37% -5,82% 355,35 352,43 +0,83% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 94,52 94,12 +0,42% 0,00% 422,61 421,40 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 97,45 97,10 +0,36% -6,99% 435,71 434,75 +0,22% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 103,86 103,48 +0,37% -6,21% 347,19 344,34 +0,83% +4,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)