Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 100,59 | 100,54 | +0,05% | 0,00% | 449,75 | 450,15 | -0,09% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-07 | 100,12 | 100,06 | +0,06% | 0,00% | 523,20 | 520,90 | +0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 33,60 | 33,44 | +0,46% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 1006,44 | 1005,99 | +0,04% | 0,00% | 4499,89 | 4504,12 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 30,10 | 29,73 | +1,24% | +2,59% | 100,62 | 98,93 | +1,71% | +14,10% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 21,47 | 21,21 | +1,23% | +1,95% | 95,99 | 94,96 | +1,09% | +14,03% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 28,73 | 28,39 | +1,20% | +2,06% | 96,04 | 94,47 | +1,66% | +13,51% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 34,43 | 34,27 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 114,64 | 114,61 | +0,03% | +3,75% | 383,23 | 381,38 | +0,49% | +15,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 112,65 | 112,61 | +0,04% | +3,23% | 376,58 | 374,72 | +0,50% | +14,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)