Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2011-12-07 |
101,07 |
101,17 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2011-12-07 |
1238,86 |
1240,96 |
-0,17% |
+5,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2011-12-07 |
103,32 |
103,32 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2011-12-07 |
104,13 |
104,15 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2011-12-07 |
177,88 |
177,78 |
+0,06% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2011-12-07 |
128,51 |
128,43 |
+0,06% |
+4,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2011-12-07 |
108,18 |
108,10 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2011-12-07 |
258,02 |
258,14 |
-0,05% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2011-12-07 |
100,20 |
100,19 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2011-12-07 |
13,12 |
13,12 |
0,00% |
+5,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-07 |
190,39 |
189,65 |
+0,39% |
-14,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2011-12-07 |
208,29 |
208,40 |
-0,05% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2011-12-07 |
14,31 |
14,31 |
0,00% |
+5,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2011-12-07 |
10,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2011-12-07 |
110,79 |
110,86 |
-0,06% |
+6,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2011-12-07 |
161,51 |
161,63 |
-0,07% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2011-12-07 |
135,87 |
135,97 |
-0,07% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2011-12-07 |
244,75 |
244,78 |
-0,01% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2011-12-07 |
244,75 |
244,78 |
-0,01% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2011-12-07 |
27,81 |
27,83 |
-0,07% |
+4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2011-12-07 |
1256,51 |
1252,28 |
+0,34% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)