Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 1028,33 | 1028,56 | -0,02% | 0,00% | 4597,77 | 4605,17 | -0,16% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 17,46 | 17,47 | -0,06% | -1,97% | 78,07 | 78,22 | -0,20% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,64% | 56,07 | 56,15 | -0,14% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 17,19 | 17,20 | -0,06% | -2,22% | 76,86 | 77,01 | -0,20% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 23,01 | 23,02 | -0,04% | -2,38% | 76,92 | 76,60 | +0,42% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,07% | 58,08 | 58,16 | -0,14% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 17,36 | 17,37 | -0,06% | -6,21% | 58,03 | 57,80 | +0,40% | +4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)