Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 106,47 106,42 +0,05% +0,95% 476,04 476,47 -0,09% +12,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 103,66 103,61 +0,05% +0,90% 463,47 463,89 -0,09% +12,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 1041,12 1040,58 +0,05% -0,04% 4654,95 4658,99 -0,09% +11,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 1039,54 1039,01 +0,05% +1,18% 4647,89 4651,96 -0,09% +13,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-07 100,53 100,47 +0,06% 0,00% 342,88 343,00 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-07 1000,99 1000,46 +0,05% 0,00% 578,97 577,97 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 20,94 20,91 +0,14% +1,45% 93,62 93,62 0,00% +13,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 28,02 27,99 +0,11% +1,60% 93,67 93,14 +0,57% +12,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 19,64 19,62 +0,10% +0,92% 87,81 87,84 -0,04% +12,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 26,28 26,26 +0,08% +1,04% 87,85 87,38 +0,54% +12,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 14,12 14,13 -0,07% +0,64% 63,13 63,26 -0,21% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-07 10,12 10,12 0,00% +0,10% 33,83 33,68 +0,46% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 13,34 13,34 0,00% +0,15% 59,64 59,73 -0,14% +12,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 100,10 100,10 0,00% -1,58% 447,56 448,18 -0,14% +10,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 99,23 99,23 0,00% -2,13% 443,67 444,28 -0,14% +9,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-07 173,57 173,51 +0,03% -2,57% 776,05 776,86 -0,10% +8,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-07 98,15 98,11 +0,04% -5,82% 438,84 439,27 -0,10% +5,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-07 163,64 163,58 +0,04% -3,06% 731,65 732,40 -0,10% +8,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 21,86 21,84 +0,09% +0,09% 97,74 97,78 -0,05% +11,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 22,85 22,88 -0,13% +1,15% 102,17 102,44 -0,27% +13,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 10,69 10,71 -0,19% +1,04% 47,80 47,95 -0,32% +13,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,04 25,07 -0,14% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 10,68 10,68 0,00% -0,37% 47,75 47,82 -0,14% +11,43% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 10,03 10,03 0,00% +0,40% 44,85 44,91 -0,14% +12,30% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-07 9,30 9,32 -0,21% 0,00% 41,58 41,73 -0,35% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-07 20,15 20,09 +0,30% +1,00% 90,09 89,95 +0,16% +12,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-07 746,65 746,67 0,00% -7,33% 3338,35 3343,07 -0,14% +3,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-07 427,51 427,53 0,00% -11,50% 1911,44 1914,18 -0,14% -1,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-07 1749,13 1749,31 -0,01% +5,45% 5847,17 5821,00 +0,45% +17,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-07 618,19 618,25 -0,01% -1,40% 2066,55 2057,29 +0,45% +9,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 215,10 214,67 +0,20% +3,90% 961,73 961,14 +0,06% +16,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 105,68 105,47 +0,20% +0,33% 472,51 472,22 +0,06% +12,22% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 9,35 9,31 +0,43% +2,86% 41,80 41,68 +0,29% +15,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-07 35,24 35,10 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 11,81 11,82 -0,08% +2,25% 52,80 52,92 -0,22% +14,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 215,53 216,75 -0,56% -4,00% 963,66 970,46 -0,70% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-07 5,98 5,97 +0,17% -0,50% 26,74 26,73 +0,03% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-07 8,74 8,73 +0,11% +2,10% 39,08 39,09 -0,02% +14,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-07 8,32 8,31 +0,12% +1,59% 37,20 37,21 -0,02% +13,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 19,91 19,85 +0,30% +0,66% 66,56 66,05 +0,76% +11,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-07 15,63 15,57 +0,39% +1,43% 69,88 69,71 +0,25% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-07 7,92 7,89 +0,38% -3,30% 35,41 35,33 +0,24% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-07 14,87 14,82 +0,34% +0,88% 66,49 66,35 +0,20% +12,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-07 14,85 14,79 +0,41% 0,00% 66,40 66,22 +0,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)