Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 13,25 13,25 0,00% +3,92% 44,29 44,09 +0,46% +15,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 9,58 9,57 +0,10% +3,34% 42,83 42,85 -0,03% +15,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 12,82 12,81 +0,08% +3,55% 42,86 42,63 +0,54% +15,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 19,13 19,14 -0,05% -4,73% 85,53 85,70 -0,19% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 9,22 9,22 0,00% -5,14% 41,22 41,28 -0,14% +6,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-07 10,13 10,13 0,00% -2,69% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 25,60 25,61 -0,04% -4,62% 85,58 85,22 +0,42% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 18,67 18,68 -0,05% -5,23% 83,48 83,64 -0,19% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 9,13 9,14 -0,11% -5,68% 40,82 40,92 -0,25% +5,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 24,99 25,00 -0,04% -5,09% 83,54 83,19 +0,42% +5,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-07 111,39 111,19 +0,18% -7,58% 372,37 370,00 +0,64% +2,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 13,85 13,82 +0,22% +1,54% 61,92 61,88 +0,08% +13,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 10,91 10,90 +0,09% +1,96% 48,78 48,80 -0,05% +14,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-07 14,94 14,92 +0,13% +2,05% 49,94 49,65 +0,59% +13,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 13,45 13,42 +0,22% +1,13% 60,14 60,09 +0,08% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-07 11,24 11,23 +0,09% 0,00% 37,57 37,37 +0,55% +11,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-07 29,03 29,02 +0,03% -0,48% 97,04 96,57 +0,49% +10,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-07 28,67 28,67 0,00% +4,37% 95,84 95,40 +0,46% +16,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-07 13,75 13,77 -0,15% -1,36% 45,96 45,82 +0,31% +9,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-07 115,51 115,49 +0,02% -1,03% 516,46 517,08 -0,12% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 28,09 28,09 0,00% -0,64% 125,59 125,77 -0,14% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-07 26,06 26,06 0,00% -0,84% 87,12 86,72 +0,46% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 25,28 25,28 0,00% -7,37% 113,03 113,19 -0,14% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-07 12,39 12,39 0,00% -7,61% 41,42 41,23 +0,46% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 27,47 27,47 0,00% -0,90% 122,82 122,99 -0,14% +10,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-07 102,71 102,69 +0,02% +1,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-07 25,42 25,42 0,00% -1,13% 84,98 84,59 +0,46% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-07 16,79 16,79 0,00% -7,59% 75,07 75,17 -0,14% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-07 12,10 12,10 0,00% -7,84% 40,45 40,26 +0,46% +2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)