Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | 0,00% | 33,20 | 33,08 | +0,36% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 26,85 | 26,88 | -0,11% | +3,95% | 89,76 | 89,45 | +0,35% | +15,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 25,46 | 25,50 | -0,16% | +3,37% | 85,11 | 84,85 | +0,30% | +14,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-07 | 189,58 | 189,58 | 0,00% | +0,22% | 990,69 | 986,93 | +0,38% | +11,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,02% | 504,21 | 501,90 | +0,46% | +11,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-07 | 184,14 | 184,14 | 0,00% | -0,03% | 962,26 | 958,61 | +0,38% | +10,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 146,96 | 146,96 | 0,00% | -0,26% | 491,27 | 489,02 | +0,46% | +10,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 11,99 | 11,98 | +0,08% | +1,52% | 40,08 | 39,86 | +0,54% | +12,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 8,50 | 8,49 | +0,12% | +0,95% | 38,00 | 38,01 | -0,02% | +12,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | +0,98% | 38,01 | 37,83 | +0,46% | +12,31% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 48,56 | 48,62 | -0,14% | +12,06% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 45,11 | 45,18 | -0,14% | +12,07% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 13,19 | 13,19 | 0,00% | +7,67% | 44,09 | 43,89 | +0,46% | +19,75% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 36,27 | 36,10 | +0,46% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 121,95 | 121,95 | 0,00% | +0,53% | 545,25 | 546,01 | -0,14% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 116,94 | 116,94 | 0,00% | +0,43% | 522,85 | 523,58 | -0,14% | +12,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | -0,45% | 29,91 | 29,95 | -0,14% | +11,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 4,39 | 4,38 | +0,23% | -3,09% | 19,63 | 19,61 | +0,09% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -1,08% | 28,61 | 28,65 | -0,14% | +10,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)