Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,63 | 10,53 | +0,95% | -4,66% | 47,53 | 47,15 | +0,81% | +6,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 8,01 | 7,94 | +0,88% | -4,30% | 26,78 | 26,42 | +1,35% | +6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,53 | 10,43 | +0,96% | -5,31% | 47,08 | 46,70 | +0,82% | +5,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 7,66 | 7,59 | +0,92% | -5,08% | 25,61 | 25,26 | +1,39% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 94,52 | 94,12 | +0,42% | 0,00% | 422,61 | 421,40 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 99,70 | 99,33 | +0,37% | -6,60% | 445,77 | 444,73 | +0,23% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 106,30 | 105,91 | +0,37% | -5,82% | 355,35 | 352,43 | +0,83% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 94,52 | 94,12 | +0,42% | 0,00% | 422,61 | 421,40 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 97,45 | 97,10 | +0,36% | -6,99% | 435,71 | 434,75 | +0,22% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 103,86 | 103,48 | +0,37% | -6,21% | 347,19 | 344,34 | +0,83% | +4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)