Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 103,23 | 103,17 | +0,06% | -0,48% | 461,55 | 461,92 | -0,08% | +11,31% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | -0,65% | 40,62 | 40,40 | +0,54% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-07 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -5,61% | 22,50 | 22,39 | +0,46% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 8,86 | 8,84 | +0,23% | -0,78% | 39,61 | 39,58 | +0,09% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 102,05 | 101,99 | +0,06% | -0,74% | 456,28 | 456,64 | -0,08% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | -1,00% | 39,68 | 39,47 | +0,54% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -5,74% | 22,04 | 22,07 | -0,14% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 85,03 | 84,99 | +0,05% | -5,09% | 380,18 | 380,53 | -0,09% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -5,84% | 22,10 | 22,00 | +0,46% | +4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)