Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 74,95 | 75,98 | -1,36% | -23,09% | 335,11 | 340,19 | -1,49% | -13,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-07 | 22483,00 | 22807,10 | -1,42% | 0,00% | 334,68 | 338,82 | -1,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 5,83 | 5,89 | -1,02% | -22,88% | 19,49 | 19,60 | -0,56% | -14,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 75,94 | 76,99 | -1,36% | -23,67% | 339,54 | 344,71 | -1,50% | -14,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 816,02 | 827,26 | -1,36% | -22,54% | 3648,51 | 3703,89 | -1,50% | -13,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 17,42 | 17,21 | +1,22% | -9,13% | 58,23 | 57,27 | +1,69% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | +1,11% | 24,27 | 24,16 | +0,46% | +12,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | 0,00% | 46,54 | 46,61 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 5,16 | 5,15 | +0,19% | -6,52% | 17,25 | 17,14 | +0,66% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +0,56% | 23,80 | 23,69 | +0,46% | +11,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | 0,00% | 46,50 | 46,56 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-07 | 5,07 | 5,06 | +0,20% | -7,14% | 16,95 | 16,84 | +0,66% | +3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)