Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 101,51 | 101,05 | +0,46% | -8,92% | 453,86 | 452,43 | +0,32% | +1,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-07 | 372,88 | 371,15 | +0,47% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 105,04 | 104,57 | +0,45% | -5,79% | 469,64 | 468,19 | +0,31% | +5,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 1061,90 | 1057,09 | +0,46% | -5,23% | 4747,86 | 4732,91 | +0,32% | +6,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | -2,49% | 57,68 | 57,58 | +0,17% | +9,06% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 25,71 | 25,63 | +0,31% | -2,76% | 114,95 | 114,75 | +0,17% | +8,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 12,53 | 12,47 | +0,48% | -2,11% | 56,02 | 55,83 | +0,34% | +9,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 11,71 | 11,66 | +0,43% | -2,74% | 52,36 | 52,21 | +0,29% | +8,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-07 | 25,35 | 25,22 | +0,52% | -3,17% | 113,34 | 112,92 | +0,38% | +8,30% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-07 | 184,90 | 184,43 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-07 | 179,46 | 179,19 | +0,15% | +0,08% | 802,38 | 802,29 | +0,01% | +11,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)