Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2011-12-08 | 106,17 | 106,16 | +0,01% | +3,81% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2011-12-08 | 109,92 | 110,30 | -0,34% | -16,74% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2011-12-08 | 12,33 | 12,33 | 0,00% | +9,80% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2011-12-08 | 10,13 | 10,19 | -0,59% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-08 | 1032,36 | 1032,36 | 0,00% | -9,02% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-08 | 998,81 | 998,81 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2011-12-08 | 1095,28 | 1093,17 | +0,19% | -10,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2011-12-08 | 110,78 | 110,57 | +0,19% | -2,61% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2011-12-08 | 94,81 | 94,81 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2011-12-08 | 941,77 | 941,77 | 0,00% | +6,12% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-12-08 | 201,87 | 201,87 | 0,00% | +30,46% | - | - | - | - |