Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 100,73 | 100,59 | +0,14% | 0,00% | 450,16 | 449,75 | +0,09% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-08 | 100,27 | 100,12 | +0,15% | 0,00% | 521,47 | 523,20 | -0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 10,07 | 10,05 | +0,20% | 0,00% | 33,54 | 33,60 | -0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 1007,91 | 1006,44 | +0,15% | 0,00% | 4504,35 | 4499,89 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 29,75 | 30,10 | -1,16% | +1,95% | 99,10 | 100,62 | -1,51% | +13,37% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 21,31 | 21,47 | -0,75% | +0,90% | 95,23 | 95,99 | -0,79% | +12,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 28,40 | 28,73 | -1,15% | +1,46% | 94,60 | 96,04 | -1,50% | +12,83% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | 0,00% | 34,34 | 34,43 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 114,62 | 114,64 | -0,02% | +4,67% | 381,80 | 383,23 | -0,37% | +16,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 112,63 | 112,65 | -0,02% | +4,13% | 375,17 | 376,58 | -0,37% | +15,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)