Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 1027,54 | 1028,33 | -0,08% | 0,00% | 4592,08 | 4597,77 | -0,12% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 17,46 | 17,46 | 0,00% | -1,91% | 78,03 | 78,07 | -0,05% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,58% | 56,04 | 56,07 | -0,05% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -2,16% | 76,82 | 76,86 | -0,05% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 23,04 | 23,01 | +0,13% | -1,03% | 76,75 | 76,92 | -0,23% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,01% | 58,05 | 58,08 | -0,05% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 17,38 | 17,36 | +0,12% | -4,92% | 57,89 | 58,03 | -0,24% | +5,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)