Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 12,20 | 12,18 | +0,16% | +1,16% | 54,52 | 54,46 | +0,12% | +12,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 11,70 | 11,68 | +0,17% | +0,69% | 52,29 | 52,22 | +0,12% | +12,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 139,98 | 139,63 | +0,25% | -0,81% | 625,57 | 624,30 | +0,20% | +10,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 132,91 | 132,57 | +0,26% | -1,30% | 593,98 | 592,73 | +0,21% | +10,06% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 23,05 | 23,00 | +0,22% | +1,05% | 103,01 | 102,83 | +0,17% | +12,68% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,48% | 47,10 | 47,13 | -0,05% | +12,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-08 | 19,02 | 18,97 | +0,26% | -0,37% | 85,00 | 84,82 | +0,22% | +11,10% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-08 | 149,37 | 148,99 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-08 | 135,50 | 135,22 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 157,97 | 157,97 | 0,00% | +2,07% | 705,97 | 706,30 | -0,05% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 15,00 | 14,99 | +0,07% | 0,00% | 67,03 | 67,02 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-08 | 109,81 | 109,75 | +0,05% | -3,00% | 365,78 | 366,88 | -0,30% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 15,58 | 15,58 | 0,00% | -2,44% | 69,63 | 69,66 | -0,05% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | -5,76% | 64,31 | 64,34 | -0,05% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 14,97 | 14,96 | +0,07% | -2,86% | 66,90 | 66,89 | +0,02% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 13,81 | 13,80 | +0,07% | -5,09% | 61,72 | 61,70 | +0,03% | +5,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)