Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-08 13,25 13,25 0,00% +4,50% 44,14 44,29 -0,36% +16,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 9,61 9,58 +0,31% +3,44% 42,95 42,83 +0,27% +15,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-08 12,81 12,82 -0,08% +3,98% 42,67 42,86 -0,43% +15,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 19,10 19,13 -0,16% -5,07% 85,36 85,53 -0,20% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 9,17 9,22 -0,54% -5,07% 40,98 41,22 -0,59% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-08 10,07 10,13 -0,59% -2,71% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-08 25,46 25,60 -0,55% -4,54% 84,81 85,58 -0,90% +6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 18,65 18,67 -0,11% -5,52% 83,35 83,48 -0,15% +5,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 9,08 9,13 -0,55% -5,61% 40,58 40,82 -0,59% +5,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-08 24,85 24,99 -0,56% -5,01% 82,78 83,54 -0,91% +5,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-08 110,52 111,39 -0,78% -7,65% 368,14 372,37 -1,13% +2,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 13,91 13,85 +0,43% +1,83% 62,16 61,92 +0,39% +13,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 10,91 10,91 0,00% +2,44% 48,76 48,78 -0,05% +14,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-08 14,94 14,94 0,00% +2,47% 49,77 49,94 -0,36% +13,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 13,51 13,45 +0,45% +1,43% 60,38 60,14 +0,40% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-08 11,18 11,24 -0,53% -0,18% 37,24 37,57 -0,89% +11,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-08 28,90 29,03 -0,45% -0,62% 96,27 97,04 -0,80% +10,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-08 28,72 28,67 +0,17% +5,24% 95,67 95,84 -0,18% +17,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-08 13,78 13,75 +0,22% -0,07% 45,90 45,96 -0,14% +11,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-08 115,51 115,51 0,00% -1,03% 516,21 516,46 -0,05% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 28,09 28,09 0,00% -0,32% 125,53 125,59 -0,05% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-08 26,06 26,06 0,00% -0,53% 86,81 87,12 -0,36% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 25,28 25,28 0,00% -7,06% 112,98 113,03 -0,05% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-08 12,39 12,39 0,00% -7,33% 41,27 41,42 -0,36% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 27,47 27,47 0,00% -0,58% 122,76 122,82 -0,05% +10,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-08 102,73 102,71 +0,02% +2,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-08 25,42 25,42 0,00% -0,82% 84,67 84,98 -0,36% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-08 16,79 16,79 0,00% -7,29% 75,03 75,07 -0,05% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-08 12,10 12,10 0,00% -7,56% 40,31 40,45 -0,36% +2,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)