Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 10,43 | 10,63 | -1,88% | -5,53% | 46,61 | 47,53 | -1,93% | +5,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 7,86 | 8,01 | -1,87% | -5,19% | 26,18 | 26,78 | -2,22% | +5,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 10,33 | 10,53 | -1,90% | -6,18% | 46,16 | 47,08 | -1,95% | +4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 7,52 | 7,66 | -1,83% | -5,88% | 25,05 | 25,61 | -2,18% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 94,36 | 94,52 | -0,17% | 0,00% | 421,69 | 422,61 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 99,69 | 99,70 | -0,01% | -6,52% | 445,51 | 445,77 | -0,06% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 106,29 | 106,30 | -0,01% | -5,73% | 354,05 | 355,35 | -0,37% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 94,36 | 94,52 | -0,17% | 0,00% | 421,69 | 422,61 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 97,44 | 97,45 | -0,01% | -6,91% | 435,46 | 435,71 | -0,06% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 103,85 | 103,86 | -0,01% | -6,13% | 345,92 | 347,19 | -0,37% | +4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)