Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 102,86 | 103,41 | -0,53% | -7,67% | 459,68 | 462,36 | -0,58% | +2,96% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 11,06 | 11,04 | +0,18% | -8,44% | 49,43 | 49,36 | +0,13% | +2,09% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 9,60 | 9,58 | +0,21% | -8,92% | 42,90 | 42,83 | +0,16% | +1,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 606,23 | 606,15 | +0,01% | -6,42% | 2709,24 | 2710,16 | -0,03% | +4,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 502,17 | 502,11 | +0,01% | -7,95% | 2244,20 | 2244,98 | -0,03% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 98,75 | 98,87 | -0,12% | -10,22% | 441,31 | 442,06 | -0,17% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 98,28 | 98,39 | -0,11% | -10,39% | 327,37 | 328,91 | -0,47% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 97,56 | 97,67 | -0,11% | -10,52% | 436,00 | 436,69 | -0,16% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-08 | 373,22 | 373,55 | -0,09% | -8,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 97,09 | 97,20 | -0,11% | -10,71% | 323,41 | 324,93 | -0,47% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 98,76 | 98,82 | -0,06% | -5,98% | 441,36 | 441,83 | -0,11% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 99,94 | 99,99 | -0,05% | -6,08% | 332,90 | 334,26 | -0,41% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 98,69 | 98,74 | -0,05% | 0,00% | 441,05 | 441,48 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 97,46 | 97,52 | -0,06% | -6,31% | 435,55 | 436,02 | -0,11% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 98,62 | 98,67 | -0,05% | -6,41% | 328,50 | 329,84 | -0,41% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 97,39 | 97,44 | -0,05% | 0,00% | 435,24 | 435,66 | -0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)