Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 74,61 | 74,95 | -0,45% | -23,45% | 333,43 | 335,11 | -0,50% | -14,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-08 | 22441,90 | 22483,00 | -0,18% | 0,00% | 334,20 | 334,68 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 5,80 | 5,83 | -0,51% | -22,36% | 19,32 | 19,49 | -0,87% | -13,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 75,60 | 75,94 | -0,45% | -24,02% | 337,86 | 339,54 | -0,49% | -15,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 812,35 | 816,02 | -0,45% | -22,90% | 3630,39 | 3648,51 | -0,50% | -14,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 17,37 | 17,42 | -0,29% | -8,05% | 57,86 | 58,23 | -0,64% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | +1,40% | 24,18 | 24,27 | -0,36% | +12,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | 0,00% | 46,52 | 46,54 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 5,15 | 5,16 | -0,19% | -6,53% | 17,15 | 17,25 | -0,55% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +0,99% | 23,72 | 23,80 | -0,36% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-08 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | 0,00% | 46,48 | 46,50 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-08 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | -6,99% | 16,85 | 16,95 | -0,55% | +3,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)