Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa | PLN | 2011-12-08 | 151,79 | 151,95 | -0,11% | +5,22% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich | PLN | 2011-12-08 | 71,57 | 71,49 | +0,11% | +10,43% | - | - | - | - |