Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 107,41 | 107,41 | 0,00% | -0,05% | 480,04 | 480,01 | 0,00% | +10,53% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 101,17 | 101,17 | 0,00% | -0,43% | 452,15 | 452,13 | 0,00% | +10,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 105,98 | 105,98 | 0,00% | -0,39% | 473,65 | 473,62 | 0,00% | +10,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-12-09 | 115,62 | 115,57 | +0,04% | -9,05% | 516,73 | 516,48 | +0,05% | +0,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-09 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 77,50 | 77,49 | 0,00% | +11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)