Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,50 | 10,43 | +0,67% | -4,63% | 46,93 | 46,61 | +0,68% | +5,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 7,91 | 7,86 | +0,64% | -4,35% | 26,39 | 26,18 | +0,78% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,39 | 10,33 | +0,58% | -5,37% | 46,44 | 46,16 | +0,59% | +4,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 7,57 | 7,52 | +0,66% | -5,02% | 25,25 | 25,05 | +0,81% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 92,46 | 94,36 | -2,01% | 0,00% | 413,22 | 421,69 | -2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 97,32 | 99,69 | -2,38% | -8,25% | 434,94 | 445,51 | -2,37% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 103,78 | 106,29 | -2,36% | -7,46% | 346,20 | 354,05 | -2,22% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 92,46 | 94,36 | -2,01% | 0,00% | 413,22 | 421,69 | -2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 95,13 | 97,44 | -2,37% | -8,63% | 425,15 | 435,46 | -2,37% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 101,40 | 103,85 | -2,36% | -7,85% | 338,26 | 345,92 | -2,22% | +0,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)