Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 19,53 | 19,95 | -2,11% | -13,89% | 65,15 | 66,45 | -1,96% | -6,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 22,15 | 22,63 | -2,12% | -13,68% | 73,89 | 75,38 | -1,98% | -5,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 23,45 | 23,97 | -2,17% | -12,89% | 78,23 | 79,84 | -2,03% | -4,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | -0,82% | 48,76 | 48,80 | -0,09% | +9,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | -1,53% | 45,99 | 46,03 | -0,09% | +8,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-09 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | -0,41% | 43,40 | 43,28 | +0,27% | +16,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | +0,47% | 76,96 | 76,96 | 0,00% | +11,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 64,13 | 64,12 | +0,02% | +3,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 23,76 | 23,75 | +0,04% | +0,76% | 79,26 | 79,11 | +0,19% | +10,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 16,75 | 16,78 | -0,18% | -0,95% | 74,86 | 74,99 | -0,17% | +9,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -0,12% | 72,40 | 72,40 | 0,00% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 22,42 | 22,42 | 0,00% | +0,04% | 74,79 | 74,68 | +0,15% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 103,00 | 103,36 | -0,35% | +0,02% | 460,33 | 461,92 | -0,34% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 12,12 | 12,16 | -0,33% | -0,25% | 40,43 | 40,51 | -0,18% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-09 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | -5,08% | 22,42 | 22,45 | -0,15% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 8,85 | 8,85 | 0,00% | -1,23% | 39,55 | 39,55 | 0,00% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 101,82 | 102,17 | -0,34% | -0,24% | 455,05 | 456,60 | -0,34% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 11,85 | 11,89 | -0,34% | -0,42% | 39,53 | 39,61 | -0,19% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -6,10% | 22,03 | 22,03 | 0,00% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 84,85 | 85,14 | -0,34% | -4,60% | 379,21 | 380,49 | -0,34% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 6,60 | 6,62 | -0,30% | -5,31% | 22,02 | 22,05 | -0,16% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 137,08 | 138,90 | -1,31% | -3,16% | 612,64 | 620,74 | -1,31% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 148,38 | 150,33 | -1,30% | -2,85% | 494,98 | 500,75 | -1,15% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 423,32 | 428,89 | -1,30% | -1,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 146,77 | 148,70 | -1,30% | -3,26% | 489,61 | 495,32 | -1,15% | +5,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)