Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 100,77 | 100,73 | +0,04% | 0,00% | 450,36 | 450,16 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-09 | 100,28 | 100,27 | +0,01% | 0,00% | 526,36 | 521,47 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 33,59 | 33,54 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 1008,23 | 1007,91 | +0,03% | 0,00% | 4505,98 | 4504,35 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 29,74 | 29,75 | -0,03% | +2,16% | 99,21 | 99,10 | +0,11% | +11,53% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 21,23 | 21,31 | -0,38% | +0,57% | 94,88 | 95,23 | -0,37% | +11,21% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 28,39 | 28,40 | -0,04% | +1,65% | 94,71 | 94,60 | +0,11% | +10,96% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 34,39 | 34,34 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 114,02 | 114,62 | -0,52% | +4,04% | 380,36 | 381,80 | -0,38% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 112,03 | 112,63 | -0,53% | +3,50% | 373,72 | 375,17 | -0,39% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)