Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 1015,14 1027,54 -1,21% 0,00% 4536,86 4592,08 -1,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 17,47 17,46 +0,06% -1,85% 78,08 78,03 +0,06% +8,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 12,54 12,54 0,00% -14,58% 56,04 56,04 0,00% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 17,19 17,19 0,00% -2,16% 76,83 76,82 0,00% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 22,96 23,04 -0,35% -1,50% 76,59 76,75 -0,20% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 12,99 12,99 0,00% -6,01% 58,05 58,05 0,00% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-09 17,32 17,38 -0,35% -5,36% 57,78 57,89 -0,20% +3,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)