Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 1015,14 | 1027,54 | -1,21% | 0,00% | 4536,86 | 4592,08 | -1,20% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | -1,85% | 78,08 | 78,03 | +0,06% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,58% | 56,04 | 56,04 | 0,00% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -2,16% | 76,83 | 76,82 | 0,00% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 22,96 | 23,04 | -0,35% | -1,50% | 76,59 | 76,75 | -0,20% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,01% | 58,05 | 58,05 | 0,00% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 17,32 | 17,38 | -0,35% | -5,36% | 57,78 | 57,89 | -0,20% | +3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)