Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 106,46 106,49 -0,03% +0,94% 475,79 475,90 -0,02% +11,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 103,64 103,67 -0,03% +0,88% 463,19 463,30 -0,02% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 1040,94 1041,24 -0,03% -0,06% 4652,17 4653,30 -0,02% +10,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 1039,37 1039,66 -0,03% +1,16% 4645,15 4646,24 -0,02% +11,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-09 100,54 100,57 -0,03% 0,00% 344,99 344,09 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-09 1000,91 1001,16 -0,02% 0,00% 581,53 580,47 +0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 20,86 20,88 -0,10% +1,16% 93,23 93,31 -0,09% +11,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 27,89 27,84 +0,18% +2,24% 93,04 92,73 +0,33% +11,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 19,57 19,59 -0,10% +0,67% 87,46 87,55 -0,10% +11,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 26,17 26,12 +0,19% +1,75% 87,30 87,01 +0,34% +11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 14,10 14,11 -0,07% +0,57% 63,02 63,06 -0,07% +11,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 33,69 33,64 +0,15% +9,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 13,31 13,32 -0,08% +0,08% 59,49 59,53 -0,07% +10,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 100,08 100,11 -0,03% -1,65% 447,28 447,39 -0,03% +8,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 99,21 99,24 -0,03% -2,19% 443,39 443,50 -0,03% +8,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-09 172,70 172,75 -0,03% -2,88% 771,83 772,02 -0,02% +7,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-09 97,66 97,68 -0,02% -6,11% 436,46 436,53 -0,02% +3,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-09 162,82 162,86 -0,02% -3,36% 727,67 727,82 -0,02% +6,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 21,79 21,81 -0,09% -0,14% 97,38 97,47 -0,09% +10,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 22,84 22,84 0,00% +1,33% 102,08 102,07 0,00% +12,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 10,69 10,69 0,00% +1,23% 47,78 47,77 0,00% +11,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,03 25,03 0,00% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 10,68 10,68 0,00% -0,37% 47,73 47,73 0,00% +10,17% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 10,04 10,04 0,00% +0,50% 44,87 44,87 0,00% +11,14% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-09 9,11 9,12 -0,11% 0,00% 40,71 40,76 -0,11% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-09 20,07 20,09 -0,10% +0,80% 89,70 89,78 -0,10% +11,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-09 741,22 741,98 -0,10% -7,58% 3312,66 3315,91 -0,10% +2,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-09 424,41 424,84 -0,10% -11,74% 1896,77 1898,61 -0,10% -2,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-09 1747,31 1747,59 -0,02% +6,20% 5828,85 5821,22 +0,13% +15,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-09 617,54 617,64 -0,02% -0,70% 2060,05 2057,36 +0,13% +8,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 214,85 215,41 -0,26% +3,65% 960,21 962,67 -0,26% +14,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 105,56 105,83 -0,26% +0,09% 471,77 472,95 -0,25% +10,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 9,32 9,34 -0,21% +2,76% 41,65 41,74 -0,21% +13,63% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-09 35,13 35,18 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 11,80 11,81 -0,08% +2,70% 52,74 52,78 -0,08% +13,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 213,55 215,53 -0,92% -5,04% 954,40 963,20 -0,91% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-09 5,94 5,97 -0,50% -1,00% 26,55 26,68 -0,50% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-09 8,68 8,73 -0,57% +1,40% 38,79 39,01 -0,57% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-09 8,26 8,31 -0,60% +0,85% 36,92 37,14 -0,60% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 19,80 19,92 -0,60% +1,18% 66,05 66,35 -0,46% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-09 15,57 15,61 -0,26% +1,04% 69,59 69,76 -0,25% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-09 7,89 7,91 -0,25% -3,66% 35,26 35,35 -0,25% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-09 14,82 14,85 -0,20% +0,54% 66,23 66,36 -0,20% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-09 14,79 14,83 -0,27% 0,00% 66,10 66,28 -0,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)