Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 12,18 | 12,20 | -0,16% | +1,08% | 54,43 | 54,52 | -0,16% | +11,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 11,68 | 11,70 | -0,17% | +0,52% | 52,20 | 52,29 | -0,17% | +11,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 139,38 | 139,98 | -0,43% | -1,23% | 622,92 | 625,57 | -0,42% | +9,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 132,34 | 132,91 | -0,43% | -1,72% | 591,45 | 593,98 | -0,42% | +8,69% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 22,99 | 23,05 | -0,26% | +0,70% | 102,75 | 103,01 | -0,26% | +11,36% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,51 | 10,54 | -0,28% | +0,29% | 46,97 | 47,10 | -0,28% | +10,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-09 | 18,96 | 19,02 | -0,32% | -0,68% | 84,74 | 85,00 | -0,31% | +9,83% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 150,53 | 149,37 | +0,78% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 135,36 | 135,50 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 158,81 | 157,97 | +0,53% | +3,14% | 709,75 | 705,97 | +0,54% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 14,99 | 15,00 | -0,07% | 0,00% | 66,99 | 67,03 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-09 | 109,81 | 109,81 | 0,00% | -2,93% | 366,31 | 365,78 | +0,15% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 15,58 | 15,58 | 0,00% | -2,38% | 69,63 | 69,63 | 0,00% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | -5,70% | 64,31 | 64,31 | 0,00% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | -2,79% | 66,90 | 66,90 | 0,00% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 13,81 | 13,81 | 0,00% | -5,02% | 61,72 | 61,72 | 0,00% | +5,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)