Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 13,20 13,25 -0,38% +4,51% 44,03 44,14 -0,23% +14,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 9,55 9,61 -0,62% +2,91% 42,68 42,95 -0,62% +13,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 12,76 12,81 -0,39% +3,99% 42,57 42,67 -0,24% +13,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 18,92 19,10 -0,94% -6,10% 84,56 85,36 -0,94% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 9,11 9,17 -0,65% -5,69% 40,71 40,98 -0,65% +4,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-09 10,01 10,07 -0,60% -3,29% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 25,30 25,46 -0,63% -5,10% 84,40 84,81 -0,48% +3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 18,47 18,65 -0,97% -6,58% 82,55 83,35 -0,96% +3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 9,03 9,08 -0,55% -6,13% 40,36 40,58 -0,55% +3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 24,70 24,85 -0,60% -5,54% 82,40 82,78 -0,46% +3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-09 110,29 110,52 -0,21% -7,76% 367,92 368,14 -0,06% +0,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 13,84 13,91 -0,50% +1,10% 61,85 62,16 -0,50% +11,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 10,89 10,91 -0,18% +2,35% 48,67 48,76 -0,18% +13,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-09 14,91 14,94 -0,20% +2,33% 49,74 49,77 -0,05% +11,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 13,44 13,51 -0,52% +0,67% 60,07 60,38 -0,51% +11,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-09 11,17 11,18 -0,09% -0,18% 37,26 37,24 +0,06% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-09 28,87 28,90 -0,10% -0,62% 96,31 96,27 +0,04% +8,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-09 28,63 28,72 -0,31% +4,53% 95,51 95,67 -0,17% +14,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-09 13,64 13,78 -1,02% -2,22% 45,50 45,90 -0,87% +6,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-09 115,21 115,51 -0,26% -1,34% 514,90 516,21 -0,26% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 28,07 28,09 -0,07% -0,46% 125,45 125,53 -0,07% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-09 26,04 26,06 -0,08% -0,69% 86,87 86,81 +0,07% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 25,27 25,28 -0,04% -7,16% 112,94 112,98 -0,03% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-09 12,39 12,39 0,00% -7,40% 41,33 41,27 +0,15% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 27,45 27,47 -0,07% -0,72% 122,68 122,76 -0,07% +9,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-09 102,68 102,73 -0,05% +2,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-09 25,41 25,42 -0,04% -0,90% 84,77 84,67 +0,11% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-09 16,78 16,79 -0,06% -7,40% 74,99 75,03 -0,06% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-09 12,10 12,10 0,00% -7,63% 40,36 40,31 +0,15% +0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)