Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 102,87 | 102,86 | +0,01% | -7,67% | 459,75 | 459,68 | +0,01% | +2,11% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,99 | 11,06 | -0,63% | -8,95% | 49,12 | 49,43 | -0,63% | +0,69% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 9,53 | 9,60 | -0,73% | -9,50% | 42,59 | 42,90 | -0,72% | +0,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 604,45 | 606,23 | -0,29% | -6,79% | 2701,41 | 2709,24 | -0,29% | +3,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 500,70 | 502,17 | -0,29% | -8,64% | 2237,73 | 2244,20 | -0,29% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 98,16 | 98,75 | -0,60% | -10,52% | 438,70 | 441,31 | -0,59% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 97,69 | 98,28 | -0,60% | -10,69% | 325,88 | 327,37 | -0,45% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 96,98 | 97,56 | -0,59% | -10,81% | 433,42 | 436,00 | -0,59% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 371,00 | 373,22 | -0,59% | -8,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 96,52 | 97,09 | -0,59% | -10,99% | 321,98 | 323,41 | -0,44% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 97,88 | 98,76 | -0,89% | -6,72% | 437,44 | 441,36 | -0,89% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 99,05 | 99,94 | -0,89% | -6,82% | 330,42 | 332,90 | -0,74% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 97,81 | 98,69 | -0,89% | 0,00% | 437,13 | 441,05 | -0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 96,59 | 97,46 | -0,89% | -7,04% | 431,68 | 435,55 | -0,89% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 97,74 | 98,62 | -0,89% | -7,14% | 326,05 | 328,50 | -0,75% | +1,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 96,52 | 97,39 | -0,89% | 0,00% | 431,37 | 435,24 | -0,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)