Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 72,70 | 74,61 | -2,56% | -24,35% | 324,91 | 333,43 | -2,56% | -16,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-09 | 22289,60 | 22441,90 | -0,68% | 0,00% | 331,18 | 334,20 | -0,91% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 5,62 | 5,80 | -3,10% | -23,64% | 18,75 | 19,32 | -2,96% | -16,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 73,66 | 75,60 | -2,57% | -24,92% | 329,20 | 337,86 | -2,56% | -16,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 791,56 | 812,35 | -2,56% | -23,82% | 3537,64 | 3630,39 | -2,55% | -15,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 16,94 | 17,37 | -2,48% | -10,98% | 56,51 | 57,86 | -2,33% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 7,14 | 7,26 | -1,65% | -0,56% | 23,82 | 24,18 | -1,51% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,24 | 10,41 | -1,63% | 0,00% | 45,76 | 46,52 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 5,07 | 5,15 | -1,55% | -8,15% | 16,91 | 17,15 | -1,41% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 7,01 | 7,12 | -1,54% | -0,85% | 23,38 | 23,72 | -1,40% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 10,23 | 10,40 | -1,63% | 0,00% | 45,72 | 46,48 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-09 | 4,99 | 5,06 | -1,38% | -8,44% | 16,65 | 16,85 | -1,24% | -0,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)