Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 101,41 | 101,68 | -0,27% | -9,10% | 453,22 | 454,41 | -0,26% | +0,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 372,61 | 373,59 | -0,26% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 104,94 | 105,21 | -0,26% | -5,98% | 469,00 | 470,18 | -0,25% | +3,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 1060,87 | 1063,64 | -0,26% | -5,42% | 4741,24 | 4753,41 | -0,26% | +4,59% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 12,89 | 12,91 | -0,15% | -2,57% | 57,61 | 57,69 | -0,15% | +7,74% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 25,69 | 25,72 | -0,12% | -2,80% | 114,81 | 114,94 | -0,11% | +7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 12,49 | 12,52 | -0,24% | -2,57% | 55,82 | 55,95 | -0,24% | +7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 11,67 | 11,70 | -0,26% | -3,15% | 52,16 | 52,29 | -0,25% | +7,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-09 | 25,27 | 25,36 | -0,35% | -2,92% | 112,94 | 113,33 | -0,35% | +7,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-09 | 184,80 | 185,14 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-09 | 180,11 | 179,46 | +0,36% | +0,17% | 804,95 | 802,01 | +0,37% | +10,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)